OAT (Obligation Assimilable du Trésor)
| Libellé | Cours | Coupon couru | Coupon brut | Taux actuariel | Echéance |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE (EX-CDF) 4.125% 10 *EUR (CFAH) | 100,25 | 0,00% | 41,25 | 0,00% | 26/04/2010 |
| FRANCE (EX-CDF) 5% 25/04/09 (CFAG) | 99,10 | 0,00% | 0,05 | 0,00% | 25/04/2009 |
| FRANCE (EX-CDF) 5.25% 12 *EUR (-) | 106,02 | 0,00% | 52,50 | 0,00% | 25/04/2012 |
| FRANCE (EX-CDF) 5.5% 04/13*EUR (CFAI) | 108,52 | 0,00% | 55,00 | 0,00% | 25/04/2013 |
| FRANCE (EX-CDF) 5.875% 11 *EUR (-) | 105,65 | 0,00% | 58,75 | 0,00% | 25/04/2011 |
| OAT 3% 25/10/15 (Oat3.00 15) | 93,63 | 0,00% | 0,03 | 0,00% | 25/10/2015 |
| OAT 3.25% 25/04/16 (ETAHI) | 93,85 | 0,00% | 0,03 | 0,00% | 25/04/2016 |
| OAT 3.5% 25/04/15 (08/05) (-) | 96,00 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2015 |
| OAT 3.50% 25/04/15 (Oat3.50 15) | 96,30 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2015 |
| OAT 3.75% 25/04/17 (Oat3.75 17) | 97,11 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2017 |
| OAT 3.75% 25/04/21 (Oat3.75 21) | 93,74 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2021 |
| OAT 4% 25/04/09 (Oat4.00A09) | 99,68 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2009 |
| OAT 4% 25/04/13 (Oat4.00 13) | 99,47 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2013 |
| OAT 4% 25/04/14 (Oat4.00 14) | 99,46 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2014 |
| OAT 4% 25/04/18 (Oat4.00 18) | 98,32 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2018 |
| OAT 4% 25/04/55 (Oat4 55) | 88,51 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/04/2055 |
| OAT 4% 25/10/09 (OAT4.00O09) | 99,60 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/10/2009 |
| OAT 4% 25/10/13 (Oat4.00 13) | 99,38 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/10/2013 |
| OAT 4% 25/10/14 (Oat4.00 14) | 99,25 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/10/2014 |
| OAT 4% 25/10/38 (Oat4.00 38) | 89,95 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 25/10/2038 |
